现行业务调研报告

五金制品无限公司

          AP 应付帐

 

Contents

Document Control................................................................................................................................. ii

背景材料................................................................................................................................................... 1

业务概况........................................................................................................................................... 1

文档内容........................................................................................................................................... 1

供应商管理............................................................................................................................................... 3

供应商维护....................................................................................................................................... 3

供应商编码....................................................................................................................................... 3

供应商信贷额度.............................................................................................................................. 3

供应商审批/分类/付款期限........................................................................................................ 3

应付发票管理........................................................................................................................................... 4

普通采购发票................................................................................................................................... 5

进口采购发票................................................................................................................................... 8

零星业务发票和应付单据........................................................................................................... 10

红字发票......................................................................................................................................... 12

费用报销管理........................................................................................................................................ 13

预付款管理............................................................................................................................................. 14

预付款申请和核销........................................................................................................................ 15

付款管理................................................................................................................................................. 16

银行帐户信息................................................................................................................................ 16

付款条件......................................................................................................................................... 16

付款方法......................................................................................................................................... 16

应付报表和查询.................................................................................................................................... 18

现行业务流程分析................................................................................................................................ 19

关键需求......................................................................................................................................... 19

关键流程改进分析........................................................................................................................ 19

实施难点.........................................................