EXCEL简单账目的问题

其中已付是每日付的总金额，欠款和当日金额也是每日的数据。而质量，价格，金额是每一笔的数据。
想做一个简答的账目，但是如何才能每天的总金额只记录一次。然后再把每个月的这些统计出来。
求大神指教
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excel 就那么几个格子，楼主把要的结果样子给出来啊
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感觉像是调用函数的问题，等office大神